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什么是基本面分析

2020年3月23日

 

同学们,你们怎么决定是否与一个人交往的?

是像面试官一样,全面了解这个人的家庭背景、工作情况、年龄、学历以及关系等,并通过这个研究来判断他未来的发展方向、前景和空间;还是像丐帮帮主洪七公一样,因为黄蓉做饭好吃就心甘情愿把武功绝学传授给郭靖,即不管这个朋友贫富贵贱,只要脾气相投就是好朋友。

其实两者是相辅相成的,前者可以帮助你更全面地判断与这位朋友是否有长期发展的可能;而后者可以帮助你快速、即兴地判断与这位朋友是否有短期发展的可能。

分析外汇市场也是如此。

一种是基本面分析,即长期的,投资者能更清楚地认识和了解市场目前的状况,客观看待市场上发生了什么以及市场价格是如何反应的;另一种则是信奉纯技术分析,即短期的,认为市场已经充分反映了所有的信息,通过读懂市场信息来交易。

不管是哪种,本质都是使投资者通过了解市场来更有效地跟踪市场,让我们来走近它们吧!

基本面分析

当谈及到基本面时,实际上是谈论某一货币所有国或经济体的经济基本面;基本面分析则是对经济基本面的研究。

这涉及到众多的信息,包括经济、政治以及环境方面的报告、数据、声明或事件等;甚至是一国主权信用评级遭下调,也可以归入基本面分析当中,比如说,欧元区国家主权信用评级的下调通常会导致欧元/美元的下跌。

基本面分析则是对上述因素进行综合研究和分析,并让我们预计到货币对未来价格走势情况。

从经济和金融角度来说,它主要集中于宏观经济组成部分,如经济增长、通胀、失业率等对我们正在进行的交易的影响。

基本面数据及其众多形式

基本面分析向我们指明了价格对某一经济指标“应该”或可能的反应。

基本面数据存在于不同的经济指标当中,如美联储公布的成屋销售数据中,或是欧洲央行可能改变其货币政策的可能性中。

对外公布的基本面数据,通常会改变市场对经济局面的看法,投资者和投机者会对数据做出相应反应,如在利率决议公布前,投资者对升息预期能够在数小时甚至数天之前就开始消化。

实际上,在一些重大经济数据公布后,相关货币对短时间内的波动通常会超过100点,这提供了许多获利好机会,因此,许多交易者会在数据公布前保持高度关注。

值得注意的是,数据公布前市场对相关数据的预测值,与最终公布的指标数值是同等重要的。了解最终数据公布后,市场和预期数据比较之后所做出的反应是基本面分析中最重要的一环。

就以上看来,基本面分析确是一项浩大工程,下面我们来探讨一下它的优势与不足吧。

基本面分析的优势与不足

基本面分析为我们预测经济体未来经济状况,提供了非常有价值的工具,但对于预测货币对未来走势还远远不够。

首先,基本面信息通常以报告的形式公布出来,货币政策的声明公布对汇价的指引与实际的技术指标比起来更为模糊,如:“欧洲央行降息可能导致欧元走低”;

其次,它存在着许多不确定性,我们也无法单凭经济指标数据的好坏百分百判断出汇价未来走势情况;

再者,绝大多数的基本面数据都只涉及到某一单一货币国家或经济体,而货币对分析是对某一强劲货币和某一疲弱货币的综合分析,针对其他国家或经济体货币分析的数据也是需要的;

最后,可供分析的基本面数据数量相当庞大,将所有这些数据综合起来分析对绝大多数人来说是不可能的,因此交易者无法完全掌握整体经济的全貌。

建议

如上述所说,基本面涉及的范围之广,交易者面临庞大的数据是很难去把控材料的,更不用说综合分析了,因此“大通金融MEX”建议你结合技术面分析。

技术面分析更适合短线投资者,对他们来说,价格波动才是关注的焦点;中线或一些长线交易者可以进行基本面分析,因为它能提供货币币值的相关信息。

不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫。 基本面分析可以让你保持对即将公布的经济数据或事件的关注,而技术面分析可以指导你的交易。只有两者兼顾,才可以完成盈利性的交

 

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